Informed Trades Forex Trading

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Esses formulários funcionam a partir dos mesmos dados, mas a maneira como eles usam a informação é completamente diferente. É possível usar análises fundamentais e técnicas em conjunto, mas é mais comum que um comerciante escolha uma ou outra. A. Tradutores fundamentais Os comerciantes fundamentais acreditam que os mercados irão reagir aos eventos de determinadas formas e que podem prever os preços futuros do mercado com base nesses eventos. Por exemplo, se uma empresa receber aprovação regulamentar para um novo produto, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações da empresa aumente. Por outro lado, se uma empresa tiver um escândalo financeiro, um comerciante fundamental pode esperar que o preço das ações caia. Os comerciantes fundamentais precisam ter acesso a todas as informações obtidas logo que estejam disponíveis e, portanto, os comerciantes institucionais geralmente possuem grandes equipes de suporte. A análise fundamental é tão antiga como a própria negociação, e tradicionalmente foi feita manualmente, mas, à medida que o poder de computação aumenta, tornou-se possível que algumas informações fundamentais sejam processadas automaticamente. Exemplos de dados úteis para o comércio fundamental: Relatórios econômicos: isso envolve o uso de figuras que geralmente podem ser divididas em crescimento ou inflacionário. É importante entender o ciclo econômico atual: há seis anos, os investidores estavam buscando a estabilidade de preços, portanto, a inflação era uma questão importante, e o foco do índice CPI (Índice de preços ao consumidor) e PPI (índice de preço do produtor). Agora os investidores estão focados muito mais no crescimento, então o PIB (produto interno bruto) e os sentimentos são fundamentais. Outras figuras a serem consideradas são dados econômicos semanais e mensais, como a folha de pagamento não agrícola e o Fed da Filadélfia. Fatores políticos: fatores recentes que afetam decisões comerciais fundamentais incluem a dívida da Zona Euro e a desaceleração global. Além disso, políticos importantes e comentaristas de mercado podem afetar os mercados. Por que os traders fundamentais pensam que seu método é melhor: muitos fundamentalistas pensam que o comércio técnico é muito complicado. Os investidores fundamentais vêem gráficos como nada mais do que um fantasma de fatos e números verdadeiros. Eles preferem confiar nas receitas reais da empresa, lucros, fluxos de caixa, ativos e passivos. Os comerciantes fundamentais também observam novos produtos, revisões de corretagem e estatísticas governamentais. A desvantagem: a visão fundamental é tudo menos gravado em pedra. Os chamados números concretos podem ser manipulados, ajustados e interpretados de várias maneiras. Muitas vezes, a maioria das regras em como esses fatos são jogados no preço dos estoques. Muitas vezes você ouve as notícias de que os estoques se moviam mais ou menos com base em algum relatório ou evento. Um movimento do mercado é que a maioria dos comerciantes joga seguindo o líder e tem pouca idéia de como os fundamentos estão afetando o movimento dos preços. É uma percepção imprecisa que a maioria dos investidores interpreta os mesmos dados fundamentais da mesma maneira. B. Tradutores técnicos Os comerciantes técnicos usam gráficos de ações em outras palavras, informações comerciais - como preços anteriores e volume de negociação - juntamente com indicadores matemáticos para tomar suas decisões comerciais. Este tipo de comerciante de ações depende de fatores como o impulso, os padrões, as médias móveis, etc. A premissa básica é que todos os ativos se movem com base na oferta e exigem mais do que qualquer outra coisa. Certas formações e relacionamentos de preços ocorrem regularmente quando vistas de uma perspectiva técnica. Tais formações como cabeça e ombros, tops e fundos, duplas e triplas e fundos, canais de preços e triângulos ocorrem bastante freqüentemente. Junto com breakouts de preços e falhas, baixas mais elevadas e baixas elevadas, o preço é consistente no teste em si. Os pontos de preço de suporte e resistência atuam como ímãs. Os preços das ações estão sempre testando a ação do preço anterior. O resultado determina uma ação de preço adicional, que se desenvolve ao longo do tempo em algum tipo de tendência mensurável. Esta informação geralmente é exibida em um gráfico gráfico e é atualizada em tempo real ao longo do dia de negociação. Os comerciantes técnicos acreditam que todas as informações sobre um mercado já estão incluídas no movimento de preços, portanto não precisam de nenhuma outra informação fundamental (como relatórios de ganhos). Em muitos casos, os comerciantes individuais tendem a ser comerciantes técnicos. Agora, a análise técnica moderna é geralmente realizada pelo comerciante interpretando seus gráficos, mas pode ser facilmente automatizado porque é matemático. Alguns comerciantes preferem a análise automática porque remove o componente emocional de suas negociações e permite que eles façam negócios baseados exclusivamente nos sinais comerciais. Um exemplo de negociação técnica pode ser visto interpretando o gráfico diário abaixo para o Google (Nasdaq: GOOG). Em primeiro lugar, dado que o gráfico mostra o preço das ações nos últimos 12 meses, a pergunta que todos os comerciantes fazem é: Vou comprar este estoque. Como você pode ver, o preço da ação está mostrando uma tendência ascendente, então um comerciante técnico provavelmente compraria , Particularmente nos mergulhos. Muitos comerciantes sofrem com o medo de comprar algo que está acontecendo devido ao pressentimento de que os preços deverão cair em breve, especialmente se os preços das ações estão entrando em um novo terreno alto. Este foi um dos dilemas encontrados com muitos dos preços das ações durante o período de 2013. Este é um exemplo simples, usando a análise técnica. Baseou-se em um gráfico simples de preço vs. tempo. Não envolveu horas ou dias estudando contas de administração, relatórios de diretores e demonstrações financeiras. O comerciante técnico, às vezes, provavelmente tem pouca ou nenhuma idéia do que a empresa faz, quem é a gerência, quantas divisões existem ou onde se baseia. O comerciante chegou a esta simples conclusão baseada no que é representado graficamente. Este tipo de negociação pode ser aplicado a qualquer instrumento financeiro em qualquer mercado em qualquer lugar do mundo. Uma vez que os comerciantes técnicos tenham aprendido os conceitos básicos de compreensão e interpretação de gráficos, eles só precisam entender as nuances do mercado particular sobre o qual desejam trocar. O que eu escolho - fundamental ou técnico É interessante notar que muitos comerciantes acreditam que negociação ou comércio técnico fundamental pode existir como uma estratégia autônoma. A verdade pode ser mais complicada: cada tipo de benefício comercial do outro. Por que os comerciantes técnicos precisam de comerciantes fundamentais: toda a negociação técnica é executada comparando os preços no ambiente atual com os preços em um ambiente anterior. Altos, baixas, médias móveis, linhas de tendência e padrões de preços compõem o arsenal de comerciantes técnicos para a tomada de decisões. Existem muitos indicadores diferentes e osciladores também disponíveis para o técnico. No entanto, nenhuma dessas mudanças de preço pode ocorrer sem que os investidores usem os fundamentos para tomar decisões em primeiro lugar. Isso leva em conta todos os números e comparações com estatísticas e expectativas anteriores. Isso apoiaria o argumento de que o investimento baseado fundamentalmente fornece as bases para o comércio técnico. Se todas as decisões de negociação para comprar ou vender foram feitas sem a disponibilidade de fundamentos de consultoria - como relatórios anuais, notícias da empresa e as estatísticas do tempo ou do governo - então haveria pouca ou nenhuma base para tomar uma decisão razoável. Portanto, parece que os comerciantes fundamentais podem funcionar sozinhos e o comércio técnico se torna uma extensão do comércio fundamental sem se preocupar com os fundamentos. Em outras palavras, os fundamentos vieram primeiro e a análise técnica foi derivada disso. O que os comerciantes fundamentais podem aprender com comerciantes técnicos: você pode analisar os fundamentos até que cada fato e figura tenham sentido. Ainda assim, isso não lhe dirá onde os preços podem ir no futuro. Enquanto a maioria dos investidores continuarem a preferir análises fundamentais, os comerciantes técnicos terão uma base firme para praticar seus métodos analíticos. C. Comerciantes de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência são comerciantes técnicos que usam algoritmos complexos para analisar múltiplos mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Normalmente, os comerciantes com velocidades de execução mais rápidas serão mais rentáveis ​​do que os comerciantes com velocidades de execução mais lentas. Eles normalmente usam uma plataforma de negociação de programas que usa computadores poderosos para realizar uma grande quantidade de pedidos em velocidades muito rápidas. Em 2009, os estudos sugeriram que os comerciantes de alta freqüência representavam 60-73 de todo o volume de negociação de ações dos EUA, com esse número caindo para aproximadamente 50 em 2012. Muitos comerciantes de alta freqüência fornecem liquidez e descoberta de preços aos mercados através da negociação de mercado e arbitragem . Os comerciantes de alta freqüência também tomam liquidez para gerenciar riscos ou bloquear lucros. O comércio de alta freqüência (HFT) é o uso de ferramentas tecnológicas sofisticadas e algoritmos computacionais para negociar rapidamente títulos. A HFT usa estratégias de negociação proprietárias realizadas por computadores para mover e sair de posições em segundos ou frações de segundo. Os comerciantes de alta freqüência focados em HFT dependem de sistemas informáticos avançados. Existem dois tipos de negociação de alta frequência: Execução de negociação - Quando uma ordem (muitas vezes uma grande ordem) é executada através de um algoritmo informatizado. O programa foi projetado para obter o melhor preço possível. Pode dividir a ordem em peças menores e executar em momentos diferentes. A configuração - O segundo tipo de negociação de alta freqüência não está executando uma ordem definida, mas buscando pequenas oportunidades de negociação no mercado com base em determinados fatores programados. Isso também é conhecido como uma configuração, como o início de um padrão que um comerciante considerou lucrativo, que geralmente é precedido por um sinal comercial como um indicador técnico ou potencial catalisador (motor de mercado). A negociação de alta freqüência é uma negociação quantitativa caracterizada por períodos curtos de retenção de carteira. Todas as decisões de alocação de carteira são feitas por modelos quantitativos informatizados. O sucesso das estratégias de negociação de alta freqüência é em grande parte impulsionado pela sua capacidade de processar simultaneamente volumes de informação, algo que os comerciantes humanos comuns não podem fazer. Algoritmos específicos são cuidadosamente protegidos por seus proprietários e são conhecidos como algos. Estratégias de negociação de alta freqüência Os comerciantes de alta freqüência se movem dentro e fora das posições de curto prazo com o objetivo de capturar às vezes apenas uma fração de um centavo em lucro em cada comércio. Os comerciantes de alta freqüência não empregam alavancagem significativa. Acumular posições ou manter suas carteiras durante a noite, normalmente competem contra outros comerciantes de alta freqüência, em vez de investidores de longo prazo. Como resultado, os comerciantes de alta freqüência possuem uma proporção potencial de Sharpe (uma medida de risco e recompensa), milhares de vezes superiores às estratégias tradicionais de compra e retenção. Os comerciantes de alta freqüência costumam negociar em versões de fundos do índice de ações como o E-mini SampPs porque eles procuram consistência e mitigação de riscos, juntamente com o melhor desempenho. Eles devem filtrar dados de mercado para trabalhar em sua programação de software para que haja a menor latência e maior liquidez no momento de colocar perdas e / ou tirar lucros. Com alta volatilidade nesses mercados, isso se torna um empreendimento complexo e potencialmente perturbador, em que um pequeno erro pode levar a uma grande perda. Os dados de frequência absoluta reproduzem o desenvolvimento das instruções pré-programadas dos comerciantes. Problemas associados à negociação de alta freqüência Os efeitos do comércio algorítmico e de alta freqüência são objeto de pesquisa em andamento. Os reguladores afirmam que essas práticas contribuíram para a volatilidade no Flash Crash de 6 de maio de 2010 e acham que os controles de risco são muito menos rigorosos para negócios mais rápidos. Conhecedor ou não, os comerciantes de alta freqüência descobriram que suas cotações podem impedir outros investidores para o verdadeiro preço do mercado, e isso rapidamente se tornou uma das maiores armas contra o público investidor. Os comerciantes de alta freqüência podem pagar as tubulações, as torres de transmissão de microondas e outras tecnologias necessárias para garantir que sejam as primeiras a ver e reagir ao preço real dos ativos que estão negociando. O resto dos comerciantes são deixados ao comércio com o equivalente aos preços de ontem, uma vez que os comerciantes de alta freqüência nanossegundos fazem um segundo inteiro parecem uma vantagem de dias completos. Um exemplo de um pedido que pode ajudar um comerciante da HFT a identificar essas flutuações de curto prazo na liquidez e tendências de preços é uma ordem instantânea. As ordens de flash normalmente são enviadas a certos comerciantes em um mercado por menos de um segundo antes de serem encaminhadas mais amplamente. A velocidade da execução da ordem do flash pode salvar o comerciante colocando a ordem um pouco de dinheiro, se apenas a menor quantidade, ao mesmo tempo em que oferece às empresas HFT uma potencial oportunidade de lucro. Os membros da indústria financeira geralmente afirmam que o mercado de alta freqüência melhora substancialmente a liquidez do mercado, reduz o spread de oferta e oferta, reduz a volatilidade e torna o comércio e o investimento mais baratos para outros participantes do mercado.